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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發起式A | 018148 | 2025-09-18 | 1.5095 | 1.8095 | -1.15% | 27.71% | 49.46% | 87.02% | 正常開放 |
| 百嘉百瑞混合發起式C | 023751 | 2025-09-18 | 1.5072 | 1.8072 | -1.16% | 27.62% | 28.90% | 28.90% | 正常開放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-09-18 | 1.2186 | 1.2186 | -1.06% | 28.46% | 45.07% | 21.86% | 正常開放 |
| 百嘉科技創新混合A | 024087 | 2025-09-12 | 1.0033 | 1.0033 | 0.23% | -- | -- | 0.33% | 暫停交易 |
| 百嘉科技創新混合C | 024088 | 2025-09-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.23% | -- | -- | 0.31% | 暫停交易 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 | 012947 | 2025-09-18 | 1.0452 | 1.1285 | -0.15% | -0.98% | -1.53% | 13.28% | 暫停交易 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發起式 | 018110 | 2025-09-18 | 1.0139 | 1.0548 | -0.16% | -1.30% | -1.83% | 5.49% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-09-18 | 1.0605 | 1.0764 | 0.00% | 0.27% | 0.24% | 7.66% | 正常開放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-09-18 | 1.0582 | 1.0582 | 0.01% | 0.20% | 0.03% | 0.34% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-09-18 | 1.0364 | 2.7243 | 0.00% | 0.16% | -0.11% | 180.21% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-09-18 | 1.0380 | 2.7406 | 0.00% | 0.12% | -0.17% | 181.09% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券A | 015543 | 2025-09-18 | 1.1965 | 1.6522 | 0.01% | 4.49% | 5.02% | 69.89% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券C | 015544 | 2025-09-18 | 1.1933 | 1.6481 | 0.01% | 4.41% | 4.80% | 69.43% | 正常開放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-09-18 | 1.0131 | 1.0639 | 0.00% | 0.17% | 0.46% | 6.41% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-09-18 | 0.9865 | 0.9865 | -0.04% | -1.13% | -1.97% | -1.35% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-09-18 | 0.9831 | 0.9831 | -0.05% | -1.20% | -2.12% | -1.69% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-09-18 | 1.1889 | 1.5272 | -0.01% | 0.04% | 0.49% | 52.89% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-09-18 | 1.1881 | 1.5264 | -0.01% | 0.01% | 0.41% | 52.80% | 正常開放 |
| 百嘉百達利率債債券A | 023677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
| 百嘉百達利率債債券C | 023678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
| 百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 | 017725 | 2025-09-18 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 0.22% | 0.70% | 3.87% | 正常開放 |
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